Обзор рынка 19 декабря 2024

⏳ Сегодня на эфире в 19:00 Что ждет рынок в 2025 году? Как приумножить деньги в 2025 году? Как лучше подготовиться к 2025 году? ✅ Запишитесь сейчас - 💰 Что у нас Вчера сработал сценарий боковика: мы не смогли преодолеть максимум вторника, даже не коснувшись его. Сегодня если мы закроемся выше максимума вторника, у нас откроется путь к уровню 2477. Вопрос в том, будем ли мы падать далее. Если начнем снижаться до нового минимума, это будет очень плохо. Если нас все же развернут, то реакция на предыдущий минимум ожидается в течение двух дней, и она должна иметь продолжение. Какое именно? Либо боковое движение, либо продолжение подскока. Вчера во втором сценарии мы говорили о том, что будем находиться в боковике до завтрашнего дня, когда риск разнонаправленного движения возрастет. С понедельника, в принципе, возможен новый спад. Вопрос со ставками. Мы все говорим, что ставка уже в рынке, но это не так. Ставка пока не определена — есть 25, есть 23. Как ситуация будет развиваться, если ставка установится на уровне 23? Рост будет очевидным. Мы это планировали. Посмотрим, как все сложится. Как я уже говорил, сейчас не наблюдается особой агонии на рынке, и не происходит массового выбытия людей из позиций. Сегодня может быть рост, а завтра мы открываемся, сталкиваемся с уровнем и начинаем продавать, поскольку ставка остается актуальной. Открываемся вверх, упираемся в уровень, начинается продажа, а в понедельник-вторник возможно падение с какой-то интенсивностью. Если к среде, в первый час торгов, мы не обновим минимум, а будем колебаться около уровня 2423, то, скорее всего, среда будет зеленой. Пускай и незначительно, но все же зеленой. Четверг и пятница могут также быть позитивными, и мы можем продолжить движение к уровню 2600. Если мы будем следовать этой конструкции, то, в итоге, возможно, увидим рост. В пятницу произойдет удар по уровню, и мы начнем возобновление продаж. Окей, если мы ничего не делаем и стоим на месте, то в конечном итоге начнем снова падать. Хотелось бы отметить еще одну возможную ситуацию: мы можем оставить островной разрыв. То есть, мы открываемся где-то под 2420, и это будет очень вероятно. Затем растем. Вот примерно такая ситуация у нас может сложиться с точки зрения островного разрыва. Если это действительно островной разрыв, тогда сегодня можем вырасти до уровня 2468. Завтра, скорее всего, будет падение, и мы вернемся на 2425. Что касается понедельника, то ожидаю, что будем оставаться в пределах торгового диапазона, а со вторника, возможно, нас ждет резкий рост, как ракета. Это один из возможных сценариев, и мы будем наблюдать и смотреть, какое будет следующее движение. 💰 Инфляция Инфляция у нас действительно взлетела, как ракета. Что произошло? Мы увидели ожидаемый пробой по индексу — пробой сопротивления. В итоге входящая тенденция равняется исходящей, что говорит о новом уровне инфляции в стране. Плохие новости, но за этим скрываются и интересные моменты по валюте. Мы наблюдали небольшое убывание, но затем ситуация изменилась, и фьючерсы немного сместились. Пока мы движемся к магнитной цене, все идет в нормальном темпе. Вопрос в том, как мы будем расти в этой ситуации? Если рассматривать только процентные ставки и инфляцию, то в принципе, у нас есть возможность для роста. Однако, если к этому добавятся лицензии по разблокировке активов, тогда обстановку можно будет считать еще более сложной. Важно отметить, что инвестиционная среда становится все более неопределенной. Каждое новое решение регуляторов и информации о ставках может сыграть ключевую роль в нашем будущем. 💰 Что у них Ключевая ставка была снижена до 4,5%, но доходности при этом выросли. В настоящий момент доходности по американским облигациям превышают ключевую ставку. Ранее доходности по десятилетним облигациям никогда не поднимались выше ставки рефинансирования, всегда оставались ниже. Что это означает? Это говорит о том, что инвесторы на горизонте 2−3 лет ожидают уровень ставки в 4,5 и намерены снижать свои ожидания в течение этого периода. Вопрос, что на самом деле произойдет — это отдельная тема, но в целом они верят, что ставка останется на уровне 4,5 или даже выше. Мы также обсуждали идею о том, что, если мы закроемся ниже определенного уровня при ретесте, нам стоит открывать короткие позиции. Но сейчас ситуация изменилась, и возможно, нас снова выкупят. Мы можем отойти обратно и снова пойти вниз. Признаюсь, не верю, что нас ждет падение, так как сейчас миром правит BlackRock. Эта компания скупила множество акций, и пока не произойдет отток капитала из BlackRock и других управляющих компаний, падения не будет. Необходимо учитывать пенсионные фонды и другие факторы. Если восстановимся на этом уровне, у нас появится хорошая возможность для покупки американских бумаг. 💰 Нефть Что касается нефти, то здесь ситуация стабильная. Мы находимся в ожидании, и наблюдаем существенное сужение торгового диапазона. Что именно ждет нефть, пока непонятно, можно только предполагать.