Наши фонды. Арсагера – фонд смешанных инвестиций. #366 с по

👀 Оперативно следить за выходом новых материалов Вы можете на нашем телеграм канале: Чат для клиентов и частных инвесторов, а также всех заинтересованных лиц: За отчётный период стоимость пая и композитный индекс изменились отрицательно. Изменение индекса для этого фонда рассчитывается как полусумма изменений индекса МосБиржи и Композитного индекса облигаций Московской Биржи. При управлении фондом смешанных инвестиций мы стремимся поддерживать доли акций и облигаций в диапазоне от 40% до 60%. Мы считаем, что такое сочетание долей отвечает уровню риска для такого продукта, как фонд смешанных инвестиций. На отчетную дату доля акций составляет около 51,6 %, а доля облигаций порядка 48 %. Рассмотрим структуру фонда. Обратимся к долговой части портфеля. Состав и структура групп 2.1–5.1 портфеля фонда «Арсагера – ФСИ». В группе 2.1 покупали ОФЗ всех серий, кроме серии 26240. Состав и структура групп 2.2 и 5.2 портфеля облигаций фонда «Арсагера – ФСИ». В группе 5.2 продавали облигации Новотранса серии 001Р-05, Состав и структура групп 2.3 и 5.3 портфеля облигаций фонда «Арсагера – ФСИ». В группе 5.3 продавали облигации ГТЛК и Самолёта, покупали бумаги Сэтл Групп. Состав и структура групп 2.4 и 5.4 портфеля облигаций фонда «Арсагера – ФСИ». В группе 5.4 продавали облигации Пионера и Брусники. Состав и структура групп 2.5 и 5.5 портфеля облигаций фонда «Арсагера – ФСИ». В группе 2.5 приобрели новый финансовый инструмент - облигации Ульяновской области выпуска 34009. Продавали облигации Ульяновской области выпуска 35002. В группе 5.5 продавали облигации Вымпелкома. Доля дефолтных облигаций, дюрация портфеля облигаций фонда «Арсагера – ФСИ». Дюрация долговой части портфеля сократилась на 14 дней. На отчётную дату облигация ВымпелКома серии 001Р-08 является наиболее близкой по своим характеристикам к параметрам облигационной части портфеля. Переходим к акциям. Отметим, что в отчётном периоде проведено очередное ранжирование акций. Состав и структура группы 6.1 портфеля акций фонда «Арсагера – ФСИ». В группе 6.1 продавали акции Лукойла, Газпром нефти, а также префы Сургутнефтегаза и Транснефти, покупали бумаги остальных эмитентов. Состав и структура группы 6.2 портфеля акций фонда «Арсагера – ФСИ». В группе 6.2 продавали акции Интер РАО, Банка Санкт-Петербург и префы Башнефти, покупали бумаги остальных эмитентов. Состав и структура групп 6.3 портфеля акций фонда «Арсагера – ФСИ». В группе 6.3 покупали акции Евротранса, М.видео, группы Ренессанс Страхование и ЧМК, продавали бумаги остальных эмитентов. Состав и структура групп 6.4 портфеля акций фонда «Арсагера – ФСИ». В группе 6.4 сделок не совершалось. Отраслевая структура портфеля фонда «Арсагера – ФСИ». В отраслевой структуре фонда без заметных изменений. Рейтинги фонда «Арсагера – ФСИ» На ваших экранах информация о местах фонда в рейтингах и изменении стоимости пая и индексов на различных временных интервалах. В заключение наш постулат № 1: Мера риска определяет доходность.